Hogyan lehet növelni a cash flow a vállalat
A feladat a növekvő pénzforgalom kiemelkedően fontos a vállalkozás számára. Bizonyos értelemben - „A pénz sokkal fontosabb, mint a nyereség.”
Valóban, a követelés fizetni a beszállítók, és annál is inkább, az adót.
Ez a cikk megmutatja az egyik leghatékonyabb, véleményünk szerint az eljárások a pénzforgalom növelésében. A módszer alapja a növekedés sebességének visszatérése vevőállomány (ERA), és ennek megfelelően csökkenti a megtérülési fizetendő (CP).
a kezdeti adatok
Nézzük meg ezt a módszert a példa egy bizonyos cég. Megvan a előretekintő megállapítások a cég.


Előrejelzés eredménykimutatás
Hogy ezek a számok festett részletesen ebben a cikkben.
Az egyszerűség kedvéért figyelembe vesszük csak azokat az időszakokat a forgalom és követelések.
Visszatérés követelés nap
A hozam követelések és tartozások közvetlenül kapcsolódik a változás a készpénzállomány.
A követelések növekedése csökkenése bizonyít az alapok. Készpénz, mint mondják, „lógni követelések”. Csökkentése, éppen ellenkezőleg, azt jelzi, a források rendelkezésre bocsátása.
A fizetendő számlák az ellenkezője: a csökkentés általában keresztül zajlik a fizetés készpénzben, fokozott bizonyíték, hogy nekünk egy fizetési késedelem, azaz nem fizetnek a pénzt, és az áruk / anyagok / szolgáltatás használatát.
Módszerek egyre nagyobb pénzforgalom

Cash flow kimutatás az indirekt módszer
Megtérülés ideje követelés függ bevételek és az átlagos értéke a mérlegben. Feltételezzük, hogy a bevétel akkor változatlan marad a következő időszakban.
közvetett SDS eljárással a jelentésből, hogy növekedése „követelések” vezet kiáramlását készpénz és készpénz áramlás csökkenése. Csökkenjen a különbség a végleges és a kezdeti érték a mérlegben csak akkor lehet csökkentést végén az év DZ. Ahhoz azonban, hogy tegye a menedzser feladata, hogy elérjék az értékeket RS végén az év 41 millió. Rubel helyett 59 millió. Nyilvánvalóan nem túl logikus.
Sales Manager / Közbeszerzési nem működik a pénzügyi kimutatások, és nem szükséges, hogy megértse. A másik dolog, ha a feladat „hogy csökkentsék az időszak visszafizetésének követelés 30-25 napig.” Valóban, a késedelem a kifizetések gyakran írják a szerződésben. Lássuk, mi történik, ha a mi például csökkentik a megtérülési ráta RS 30-25 napig.
Egyetértettünk abban, hogy a bevétel nem változik, és így változtatni az átlagos értéke a tartozás.
A középérték képlet alapján DZ időszak forgalmának = időszak forgalmának DZ * mentő / 365.
Az eredmény a bevezetése
Élvezze az 40410000. Ehelyett 49.320.000. Ennek alapján az átlagos érték, a cél vevőállomány végén az év lesz egyenlő 41,37 helyett 59,18. Megváltoztatása RS, amely az új ellenszolgáltatás lesz 1.91 Mill. Behelyettesítve ezt az értéket CFS.

Cash flow kimutatás az indirekt módszer, figyelembe véve változásokat a DMZ
Azáltal, hogy csökkenti a visszatérő ERA 5 napig, tudtuk, hogy kiadja 17.810.000.
Hasonlóan CZ. Növeli a visszatérő időszakban hibák 45-50 napig. A középértéke RS alapú képletű időszak forgalmának időszak = RS * forgalmi költség / 365. Fenntartjuk továbbá a költségek.
Az új átlag 41,10 millió. Ahelyett, 36,99. A különbség (end - start) lesz -17,81.
Helyettesítsük a cash-flow kimutatás:

Cash flow kimutatás az indirekt módszer alapján hiba változások
Növelésével a visszatérő rövidzárlat 5 napon tudtuk, hogy kiadja 8.220.000, ami pozitív hatással van a cash flow a vállalkozás.
Persze, meg kell legyen óvatos, amikor tárgyal a halasztott fizetés, mert az ügyfelek egyszerűen nem ért egyet az új feltételekkel. Ebben az esetben fennáll annak a veszélye veszteség fő szállítója vagy a vásárló. Ezek a kérdések mindig figyelembe kell venni együtt.