Készpénz alkalmazás - a lényeg, és a minta formáját
Amellett, hogy a fizetés ütemezése és a számítás a szükségességét rövid lejáratú hitel a szervezet készül készpénzt alkalmazás.
Készpénz alkalmazás - egy tervet, hogy kapcsolja be a szervezet a készpénz, hogy szükséges, hogy figyelemmel kísérjék a bevitel és a kiadások (egy eszköz a szabályozás a készpénzforgalom).
Készpénz alkalmazás fejlesztése a negyedévben, és egy adott időpontban (általában 45 nappal a tervezett negyed) és a bank. amellyel a szervezet lépett Elszámolási és pénzbeli szolgáltatások.
A szerepe a készpénz kérelem
Készpénz alkalmazás - eszköz szabályozása készpénzforgalom.
Készpénz alkalmazás megköveteli a szervezet annak érdekében, hogy amennyire lehetséges, pontosabban azon mennyiségét jelenti kötelezettségek a szervezet alkalmazottai a bérek és egyéb kifizetések nagysága. A bankok szolgálja a szervezet igényli a készpénz alkalmazás számára, hogy szabad cash terv ügyfélszolgálat egy időben.
Ennek eredményeként összehasonlítása a tényleges teljesítményt a pénzügyi terv végrehajtása pénzügyi ellenőrzés. Különös figyelmet kell fordítani az alábbiakra:
- cikkének végrehajtására a jelenlegi pénzügyi terv kimutatására eltérések (javulása vagy rosszabbodása) a pénzügyi helyzetét a szervezet
- meghatározó növekedési üteme a bevételek és kiadások az elmúlt időszakban trendek azonosítására, a mozgást a pénzügyi források
- rendelkezésre álló anyagi és pénzügyi források, a termelési eszközök elején a következő tervezési időszakban az alapvonal tanulmány az új munkahelyeket.
Minta blank készpénz alkalmazás
Készpénz alkalmazás készült formanyomtatványon.
Az első rész a készpénz alkalmazás tükrözi átvételi készpénz (kivéve pénzt kapott a bank) a szervezet a tervezett negyed konkrét bevételi forrás - kereskedelmi bevételek, értékesítése vasúti, vízi és légi közlekedés, bérleti díj és közüzemi kifizetések származó bevétel, rendezvények szervezése és lebonyolítása, értékesítési vállalkozások fogyasztói szolgáltatások, egyéb jövedelem. A teljes bevétel legyen az összeg, amely az oldalon eltöltött a bevétel, és benyújtotta a pénztáros a bank. A második részben láthatjuk a fajta cash alkalmazás kerül a szervezet pénzbeli díjazás. ösztöndíjak, állandó juttatások és egyéb díjakat, nyugdíjak és a különleges biztosítási, utazási és működési költségek.
