Költségelszámolást 1c 8

Könyvelők gyakran meg kell teremteni a kiadási jelentések kiszámításakor készpénz alkalmazottak. Ez a dokumentum szükséges megerősíteni a kiégett összeget kiadott dokumentumok a munkavállaló előtt.

By the way, már megpróbálta kiadó 1C a felhő? Cloud - jelentése:

• 1C hozzáférés 24/7 bárhonnan a világon;
• Automatikus telepítése az összes frissítést ingyen;
• nappal támogatást, tanácsadást;
• legbiztonságosabb kiszolgálók az iparban;
• ár 700R / hó - kevesebb, mint egy előfizetés frissítéseket 1C.

Próbálja 2 hét ingyen! Ha szükséges, a technikai támogatás segíteni fog mozogni az aktuális adatbázis a felhő.

Itt egy egyszerű példa. Alkalmazott küldött egy üzleti útra, és kapott egy bizonyos összeget a jegyvásárlás. Hazatérve ő adja a könyvelő a jegyet, hogy erősítse meg, hogy mennyi pénzt valóban elköltötték. Aztán egy könyvelő ezen az alapon teszi előleg jelentést.

Idézhetjük számos példát. Ez a beszerzési áruk (irodaszer, tulajdonosa. Berendezések, stb), kifizetések az üzemanyag és így tovább.

Ebben a cikkben fogjuk megvitatni lépésről lépésre kitöltötte a költségelszámolást a 1C 8.3 és ad egy mintát.

Pénzfelvétel

Az első dolog, alkalmazottja kibocsátott pénz vagy pénzbeli eszközöket. Nézd meg ezt a műveletet 1C 8.3 lehetővé az ATM-nyilvántartások és pénzügyi dokumentumok, ill. Megtalálhatók a szakasz „Bank és Pénztár.”

Amellett, hogy a fenti módszerek, akkor a leírás a számla, de a mi, ez a lehetőség nem kell figyelembe venni, mert ez a fajta műtét gyakoribb készpénzzel banki átutalás helyett.

Az alábbiakban egy példát pénzkiadó elszámoltatható entitás. Ez képezi a számlák AT 71,01 - Km 50.1. számviteli költség automatikusan beírja, de meg lehet változtatni a dokumentum végén.

Ez a dokumentum is használják azokban az esetekben, ahol nem volt túlzott kiadások nyújtott forrásokat. Egyszerűen fogalmazva, a munkavállaló kapott 1000 rubelt, és ő töltötte a vezetőjének engedélyével 1500 rubel. A különbség 500 rubelt kell rendezni szállítás készpénz.

Így egy előzetes jelentést 1C

Ugrás a „Bank és Biztosítási Alap»és válassza ki a«Költség jelentések”. Az űrlap a listában, kattintson a gombra „Create”.

Először ki kell választani a munkavállaló, akinek az iratot állítanak ki, és az egységet.

Az első lap felsorolja azokat a dokumentumokat, amelyekre a munkavállaló megkapta a pénzt. Pénznem és összeg kerül szubsztituált automatikusan.

Egy rövid pillantást a tartalmát a többi lapon:

• Az „áru” kijelentette TMC lista, mely kerültek a beszámolót készítő gazdálkodó egység. Amikor megadja a könyvelés ezen termékek alkotják vezetékek átvételekor.
• A harmadik lap információt tartalmaz a visszatérő tartályt, amelyben a munkavállaló a szolgáltatótól kapott.
• Tab „Fizetési” biztosít összegekre vonatkozó adatokat, hogy a fizetett szolgáltatók korábban megvásárolt árut előre.
• Az „Egyéb” fülön meg egyéb költségeket. A mi esetünkben, akkor jelentsd be ezt a lapot.

A nyomtatott formában a jelen dokumentum megtalálható a menüben a „Print” - „Előzetes jelentés (SA-1).”

Amint látjuk a nyomtatási és dokumentumkezelési Az űrlap alján, a munkavállaló fordult túllépését.

Ez azt jelenti, hogy ő több pénzt, mint azt eredetileg ki. Ebben a példában, a különbség 100 $ tükröződni fog a számla 71.01. Amint azt korábban megállapítottuk, hogy a különbség az összegeket vissza kell térni a munkavállaló a papír alapú dokumentum Teller pénzautomata.