Korlátozza a cég készpénzállomány
Szervezet bármilyen minta tulajdonosi joga van a végén a munkanap maradt hivatalban csak korlátozott mennyiségű készpénz. Ez a korlátozás az úgynevezett határ készpénzállomány. A nap folyamán forgalma irodai meghaladhatja a határértéket.
Egy mintát kiszámítása kitöltés
limit készpénzállomány
Néhány könyvelők tükrözi a tranzakciókat a pénztárkönyv néhány napig, és úgy gondolja, hogy ha a végén ennek az időszaknak, amely meghaladja a készpénz van, akkor minden rendben. Tény, hogy az egyensúlyt a források viszont nem haladhatja meg a megállapított határértékeket naponta. Ez alól kivételt tárolni meghaladja a megengedett határértéket csak az összeg szánt fizetések, juttatások, a maximális életkorát, amely három munkanapon (beleértve a kézhezvételének napjától pénzt a bank).
A méret a mérleg évente határozza meg a szolgáltató bank, amely az év során is változtatni, ha a szervezet a jó (megalapozott) okoz (például növelte a bevételt kapcsolatban megnyitása új kimenet).
Annak megállapítása limit szervezet mehetsz bármelyik bank, ahol van egy fiókot. Ha a vállalat ezt elmulasztja, a határ neki lenne nullának kell tekinteni, ami automatikusan vállalja, hogy megtesz minden rendelkezésre álló készpénz viszont a végén a munkanap, a bank.
Szervezetek külön részlegek szentelt külön egyenleg vetjük alá őket, hogy korlátozza a készpénz állományából azok a bankok, ahol a elszámolási számlák ezen egységek.
Szervezetek számára telephelye nem utaltak ki egy külön egyenleg, meghatározza a teljes határ. Ebben az esetben célszerű kiosztani a szervezeti egységek közötti sorrendben a fejét.
A létesítmény és számítása készpénzállomány limit
Minden pénzügyi adatok jelennek meg a számítás kell kifejezni ezer rubel.
A vonal „Cash eladások az elmúlt három hónapban,” betöltjük hiba nélkül, még akkor is, ha a szervezet csak kínál. Ebben az esetben fel kell tüntetni a várható bevétel, vagy - a készpénz mennyisége, amely pénzben kapott a szervezet az áruk eladása (munkák, szolgáltatások) az elmúlt három hónapban.
Feltételezve, hogy a feltüntetett összeget, kiszámítani az átlagos napi és óránkénti bevételek, valamint az átlagos napi áramlását bevétel a következő képletek:
Átlagos napi (óránkénti) bevétel =
A költségvetési bevételek az elmúlt három hónapban
A munkanapok száma (óra) ebben az időszakban
Az összeg ki a pénztárgép fizetni az elmúlt három hónapban a szervezési költségeket (kivéve a költségek fizetések)
A munkanapok száma ebben az időszakban
A következő sor hangsúlyozni kell, hogy milyen gyakran, hogy a bevételt a bank: naponta, minden nap, több nap alatt egyszer (adja meg a napok számát).
- egy közös kockázati tőkealap, hol fog majd adni a teljes összeg a bank;
- gyűjtők - a szerződés aláírása összegyűjtésére készpénz bevétel;
- bank pénztáros minden kivezető önállóan;
- mail átadni a bankszámlák.
Nem szükséges, hogy kérje a bank túl nagy a határt, ha a cég gyakorlatilag nem készpénzes bevételek és nem költenek az alapok.
Leggyakrabban, az összeg a korlátozások a bank által egyenlő a különbség az átlagos napi jövedelem és az átlagos napi fogyasztás.
Ha a vállalat gyakorlatilag nincs készpénz bevétel, a korlát beállítható az összeg az átlagos napi fogyasztás.
Ha a szervezet bérel bevételt több naponta egyszer, majd a határ a felbontás (L) vonatkoztatva határozzuk meg az átlagos napi bevétel (SV), az átlagos napi áramlási sebesség (SR) és a napok számát, amely után lemond bevétel (N):
L = SV x N - SR * N
Ha a határértéket, mind a számítás a forma által aláírt bank képviselője. Az egyik példányt tartják a bank, az ő második visszatérő jel szervezet.