Matching kifizetések

A rendszer támogatja a folyamatok összehangolásának kifizetések szinte bármilyen bonyolult. De először azt állítva, a következő eljárást:

Az eljárás során fízetéskezdeményező, megszüntetéséről (vezérigazgató), pénztáros (fizetés lebonyolítása ügyfél-bank) és egy könyvelő (a kimutatások a bank).

A kezdéshez kell személyre ezeket a szerepeket. Koordinációja valamennyi kifizetését egy személy:

Fizetési és folyószámla kimutatások különböző számlákat lehet végezni a különböző munkatársak:

Ha a beállítás kész, akkor kezdődik összehangolására.

Tegyük fel, hogy a projekt vezetője M.Pershin kell vásárolni a berendezésnek a projekt „tűzjelző, Office 17, SMR”. Ő volt a specifikáció a vásárolt berendezések kapott számlákat három szállító, és úgy döntött, hogy megvásárolja a berendezést „diverzifikált ellátási”:

A kifizetési kérelmet egy olyan dokumentum, amelyhez a „kapcsolódik” a feladat feldolgozása a dokumentumot. Az első feladat, amely akkor a rendszer mentést követően az alkalmazás, az úgynevezett „Töltsd ki az alkalmazást.” Ezt a munkát adják ki a kezdeményező, azaz, hogy azok, akik létre és mentse egy alkalmazást.

Hozzászólások végezhető keretében a feladat jelennek meg a gombok:

• Mentés: az alkalmazás lesz mentve, és a kezdeményező aztán menjen vissza hozzá, hogy kiegészítsék és korrekciót.
• Nyújt be jóváhagyás: a feladatot „Töltse ki a jelentkezési” zárva lesz, és jön létre a feladat „egy alkalmazás”. Az új feladat kerül kiadásra hozzájárulásával, a mi esetünkben - a vezérigazgató.
• Mégsem alkalmazás: az aktuális feladat lesz zárva, az alkalmazás lesz rendelve az állapota „Törölt”.

Zárt munka nem teszi lehetővé a szükséges változtatásokat.

Ha a feladat elküldésre került jóváhagyásra a főigazgató adott ki a feladatot „kérelem”:

Elutasított kérelem kerül vissza, mint a feladat „Process elutasította a kérést” a végrehajtónak; következetes alkalmazása küld a kincstári kifizetések:

Logikája szerint konfigurált kincstár eljárás alkalmazása után át az ügyfél-bank kiválasztja a „Fizetési végre.” Ha vannak olyan akadályok fizetés, a kérelmet elutasítja, és visszatért a kezdeményező. A megkeresés vezetjük a számviteli osztály:

Számviteli kimutatások és ellenőrzi, hogy az állítást megerősíti az a tény is a fizetés, válassza ki a megfelelő beállítást a munkát. Ahhoz, hogy erősítse meg a kifizetés időpontját jelezte, bank teljesítményét. A megerősítés után a fizetési rendszer, amely egyben a tényleges cash flow-k. Meg tudja nézni ezt a haladó „Egyenleg”:

A tényleges adatok a jelentésben megjelenített terv-tény:

E jelentés különösen azt, hogy a beszerzést végezni, mielőtt az előleg átvételét az ügyfél.